Základne údaje
Fond je určený pre konzervatívnych klientov, ktorí nepožadujú vysoký výnos svojich investícií, ale omnoho dôležitejšie je pre nich nízke riziko a väčšia istota zhodnotenia. Fond je vhodný pre investorov s investičným horizontom 6-12 mesiacov a investuje prevažne do termínovaných vkladov v dôveryhodných bankách, do štátnych dlhopisov a do bonitných firemných dlhopisov.
Prečo investovať do Generali PPF Konzervatívny fond ?
- Obvykle vyššie zhodnotenie ako u bankových produktov
Konzervatívny fond trhu obvykle prekonáva v krátkom období úroveň čistých výnosov z bežných účtov, termínovaných vkladov v bankách, z vkladných knižiek apod. - Pohotová finančná rezerva
V prípade potreby budete mať finančné prostriedky k dispozícií obvykle do 8 pracovných dní. - Nulové poplatky
S nákupom ani odkúpením podielových listov tohto fondu nie sú spojené žiadne poplatky. - Minimálne investičné riziko
Fond investuje prevažne do bezpečných inštrumentov ako sú pokladničné poukážky, termínované vklady u dôveryhodných bánk, štátne dlhopisy a bonitné korporátne dlhopisy. - Hodnoty minimálnych nákupov
Prvý nákup: 100 EUR. Ďalšie nákup: 10 EUR.
Podrobné informácie
| Úplý názov fondu: | Generali PPF Cash & Bond Fund |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali PPF Konzervatívny fond |
| Zameranie fondu: | dlhopisový |
| Dátum založenia: | 27.5.2009 |
| Depozitár: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Dublin, Írska republika |
| Číslo bankového účtu: | 2620224717/1100 |
| Audítor: | Pricewaterhouse Coopers Dublin, Írska republika |
| ISIN: | IE00B4361325 |
| Dátum emisie: | 15.2.2010 |
| Mena fondu: | EUR |
| Vstupný poplatok pre nákup: | 0 % |
| Minimálna výška prvého nákupu: | 100 EUR |
| Minimálna výška ďalšieho nákupu: | 10 EUR |
| Minimálna výška pravidelné investície: | 10 EUR |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Ročný poplatok za obhospodarovanie: | max 1,2 % |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
Investičná stratégia
Zámerom Fondu je rast hodnoty podielového listu a zachovanie vysokej likvidity investícií spolu s nízkou mierou rizika. Fond investuje predovšetkým do inštrumentov peňažného trhu a dlhopisov s krátkou duráciou s pevným alebo variabilným úročením. Priemerná durácia celého portfólia nesmie prekročiť hodnotu jedného roku. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív fondu je upravovaný podľa aktuálnej situácie na peňažných a kapitálových trhoch.
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 16.05.2012
| Vlastný kapitál na podielový list | 10.29 EUR |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | N/A % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 0.98 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 2.29 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 2.39 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 2.29 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | N/A % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | 0.6 % |
|---|
Graf
Tabuľkový výpis
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
!!! NOTE: infografika !!!
!!! NOTE: filed:6405.pdf[infolist] !!!
!!! NOTE: filed:4628.pdf[Predajný prospekt] !!!
!!! NOTE: filed:4629.pdf[Zjednodušený predajný prospekt] !!!
!!! NOTE: filed:5175.pdf[dodatok k prospektu - platný od 23.9.2010] !!!
!!! NOTE: filed:6377.pdf[druhé doplnenie Prospektu - platný od 16.5.2011] !!!
!!! NOTE: filed:6376.pdf[druhý dodatok k Prospektu - Generali PPF Emerging Europe Fund - platný od 16.5.2011] !!!