Základné údaje
Zlatý fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli pre uloženie svojich prostriedkov minimálne na 5-7 rokov a očakávajú za to vyššiu mieru výnosov. Podielnici Zlatého fondu profitujú predovšetkým na raste cien zlata, striebra, drahých kovov a akcií firiem ťažiacich predovšetkým zlato, ktoré cenovo nezaisťujú svoju budúcu produkciu.
Fond je ideálnym nástrojom proti obavám z inflácie, záporných reálnych úrokových sadzieb, finančných turbulencií, vysokému objemu dlhov v ekonomike, poklesu doláru či geopolitickým problémom. Vzhľadom k nízkej korelácii s akciovým a dlhopisovým trhom sa jedná o ideálny prostriedok k diverzifikácii každého portfólia.
Fond bol ocenený v súťaži Zlatá koruna 2011, bol zaradený mezi TOP 10 najlepších korunových fondov roka 2010 a je tiež víťazom kategórie "Zmiešaný fond 2010" v rámci súťaže Fincentrum Investícia roka 2010.
Prečo investovať do Zlatého fondu?
- Istota
Zlato už po tisícročia dokazuje, že je jedným z najspoľahlivejších prostriedkov pre uloženie hodnoty. - Nezávislosť
Zlato je nezávislé na vládach, menách, produktivite, ratingu a ďalších lokálnych ekonomických a politických faktoroch. - Rezerva
Vlády a centrálne banky veria zlatu ako svojej finančnej rezerve, ktorá má slúžiť ako kotva pre prípad kríz - či už menových, ekonomických či politických. Zlato poskytuje jedinečnú ochranu proti inflácii, deflácii, geopolitickým problémom či finančným krízam. A z rovnakých dôvodov je zlato vhodné i pre drobných investorov: ako tradičná a overená poistka na zlé časy. - Dopyt
Dopyt po zlate zaznamenáva výrazný vzostup - a ten by mal ďalej silnieť. Veľmi silno by s trhom mala pohnúť Čína či India. Je tu teda rastúci potenciál pre trh majúci cez 2 miliardy ľudí túžiacich vlastniť zlato. - Stabilita a potenciál rastu ceny
Napriek obvyklým cenovým pohybom na voľnom trhu zostáva cena zlata obdivuhodne stabilná a počas posledných rokov sa cena vydala nahor. Investovanie do zlata prebieha v dlhodobých, stále sa opakujúcich cykloch - Hodnoty minimálnych nákupov
Prvý nákup: 3 000 CZK. Ďalšie nákup: 500 CZK
Podrobné informácie
| Úplný názov fondu: | Zlatý fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Zlatý fond ČP INVEST |
| Zameranie fondu: | fond zmiešaný, ktorý nie je európskym fondom |
| Založený: | 24.4.2006 |
| Začatia predaja: | 1.5.2006 |
| Depozitár: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankového účtu: | 255073623/ 7500 (účet vedený v EUR) |
| Audítor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
| Identifikácia cenného papiera: | podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč |
| SIN: | CZ0008472370 |
| Dátum emisie: | 1.5.2006 |
| Mena fondu: | CZK |
| Vstupný poplatok pre nákup - jednorazové investície: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3 % od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč - 2 % nad 3 000 000 Kč - 1 % |
| Vstupný poplatok pre nákup - program pravidelného investovania: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,7 % od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3,3 % od 1 000 000 Kč do 2 499 999 Kč - 3 % nad 2 500 000 Kč - 2,5 % |
| Minimálna výška prvého nákupu: | 3000 CZK |
| Minimálna výška ďalšieho nákupu: | 500 CZK |
| Minimálna výška pravidelné investície: | 500 CZK |
| Výstupný poplatok: | 0 CZK |
| Ročný poplatok za obhospodarovanie: | 3 % |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
Investičná stratégia
Investičná stratégia fondu je založená na tom, že drahé kovy, kam patrí zlato, striebro a platinové kovy, majú nízku závislosť na chovaní akciového či dlhopisového trhu. V portfóliu fondu dominuje hlavne zložka viazaná na cenu zlata - v neutrálnom scenári s váhou 33%. Spolu so zlatom je tu zastúpené i striebro, ktorého podiel v portfóliu sa pohybuje na úrovni 15%. Ďalších cca 35% portfólia je alokovaných do spoločností, ktoré zlato a striebro ťažia a nezaisťujú ho skrze derivátové operácie na viac ako rok a pol, čo v minulosti pomáhalo stabilizovať cenu produkcie. Ďalších 10% je rozdelených medzi ostatné drahé komodíty predovšetkým platinu a paládium a zvyšok predstavuje hotovosť. Menové riziko je zaisťované.
Výkonnosť fondu
Predaj fondu začal dňa 1.5.2006. Podľa schváleného štatútu sa počas 3 mesiacov po začatí predaja predával za nominálnu hodnotu 1,- Kč.
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 16.05.2012
| Vlastný kapitál na podielový list | 1.0513 Kč |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -11.1 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | -18.79 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | -23.45 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | -18.38 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | -11.48 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | 16.95 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 5.36 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | 9.81 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | 1.89 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | -9.77 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2010 | 27.34 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2009 | 34.39 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2008 | -28.14 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2007 | 9.28 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2006 | -2.06 % |
Graf
Tabuľkový výpis
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
!!! NOTE: filed:6419.pdf[infolist] !!!
!!! NOTE: filed:6443.pdf[portfólio] !!!
!!! NOTE: filed:5717.pdf[štatút] !!!
!!! NOTE: filed:5869.pdf[zjednodušený predajný prospekt] !!!