Základné údaje
Fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli pre uloženie svojich prostriedkov minimálne na 5 až 7 rokov a môžu v krátkodobom horizonte akceptovať i výraznejšie kolísanie hodnoty svojej investície. Z regionálneho hľadiska je fond koncipovaný ako globálny so zameraním na regióny, kde očakávame najväčší rastový potenciál.
V portfóliu budú zastúpené tiež tzv. Real Estate Investment Trust (REIT). Ide o spoločnosti, ktoré vlastnia, prenajímajú a spravujú nehnuteľnosti, pričom minimálne 90% zisku plynúceho z tejto činnosti je vyplácaných vo forme dividend.
V portfóliu sú nie len akcie nehnuteľností ponúkajúce nadpriemerné a pravidelné vyplatenie dividend, ale i klasické developerské spoločnosti vyznačujúce sa výrazne vyšším rastovým potenciálom, u ktorých je však nutné počítať s relatívne vysokou "volatilitou" (tj. cenovým kolísaním).
Prečo investovať do Fondu nehnuteľnostných akcií?
- Poistka proti inflácii
Nehnuteľnosti sú tradične skvelou poistkou proti inflácii. - Potenciál rastu ceny
Nehnuteľnosti sú vo svojej podstate podobné dividendovým akciám (akcionárom sú vyplácané dividendy, vlastníkom nehnuteľností plynú príjmy z prenájmu). Investície do regiónu strednej a východnej Európy navyše vytvárajú väčší potenciál pre dosiahnutie vyšších výnosov, lebo rozvinutosť trhu s nehnuteľnosťami je zatiaľ nižšia ako je priemer v EU. - Poistka proti politickej nestabilite
Nehnuteľnosti na rozdiel od cenných papierov majú nie len investičnú, ale i úžitkovú hodnotu, sú teda menej citlivé k politickým rizikám ako iné typy investícií. - Diverzifikácia
Rovnako ako akcie, dlhopisy a peniaze, patria nehnuteľnosti do každého portfólia. Navyše ide o reálne aktíva, ktoré dlhodobo posilňujú. - Likvidita
Predaj nehnuteľností trvá i niekoľko mesiacov, predaj podielových listov máte uskutočnený do niekoľkých dní. Peniaze máte teda veľmi rýchlo k dispozícii. - Hodnoty minimálnych nákupov
Prvý nákup: 3 000 CZK. Ďalšie nákup: 500 CZK
Podrobné informácie
| Úplný názov fondu: | Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Fond nehnuteľnostných akcií ČP INVEST |
| Zameranie fondu: | fond zmiešaný, ktorý nie je európskym fondom |
| Založený: | 24.7.2006 |
| Začatia predaja: | 1.8.2006 |
| Depozitár: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankového účtu: | 255073703/7500 (účet vedený v EUR) |
| Audítor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
| Identifikácia cenného papiera: | podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč |
| SIN: | CZ0008472396 |
| Dátum emisie: | 1.8.2006 |
| Mena fondu: | CZK |
| Vstupný poplatok pre nákup - jednorazové investície: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3 % od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč - 2 % nad 3 000 000 Kč - 1 % |
| Vstupný poplatok pre nákup - program pravidelného investovania: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,7 % od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3,3 % od 1 000 000 Kč do 2 499 999 Kč - 3 % nad 2 500 000 Kč - 2,5 % |
| Minimálna výška prvého nákupu: | 3000 CZK |
| Minimálna výška ďalšieho nákupu: | 500 CZK |
| Minimálna výška pravidelné investície: | 500 CZK |
| Výstupný poplatok: | 0 CZK |
| Ročný poplatok za obhospodarovanie: | 2,2 % |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
Investičná stratégia
Fond investuje prostriedky do akcií spoločností, ktoré operujú na realitnom trhu. Ide nie len o firmy s nehnuteľnosťami, ktoré investujú do realít a profitujú z prenájmu a prípadného zhodnotenia nehnuteľností, ale i o developerské spoločnosti, ktoré zhodnocujú prostriedky akcionárov predovšetkým výstavbou a následným predajom nehnuteľností. V portfóliu sú zastúpené tiež tzv. Real Estate Investment Trust (REIT), čo sú realitné investičné spoločnosti, ktoré podliehajú špeciálnemu daňovému režimu a v porovnaní s inými cennými papiermi vyplácajú relatívne vysoké dividendy. Regionálne zameranie fondu nie je jednoznačne určené s tým, že fond sa bude zameriavať na regióny s najväčším rastovým potenciálom, pričom i tu bude dodržovaná zásada diverzifikácie. Menové riziko je zaistené.
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 16.05.2012
| Vlastný kapitál na podielový list | 0.5347 Kč |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -2.48 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | -0.93 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 4.45 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | -16.69 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 4.23 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | 30.8 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 9.36 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | -52.19 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -13.72 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | -18.6 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2010 | 15.21 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2009 | 49.9 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2008 | -57.98 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2007 | -20.89 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2006 | 9.77 % |
Graf
Tabuľkový výpis
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
!!! NOTE: filed:6415.pdf[infolist] !!!
!!! NOTE: filed:6438.pdf[portfólio] !!!
!!! NOTE: filed:6026.pdf[štatút] !!!