Základne údaje
Generali PPF Východoeurópsky akciový fond je určený dynamickejším dlhodobým investorom, ktorí vyhľadávajú zaujímavé príležitosti a chcú profitovať z potenciálu vyššieho hospodárskeho rastu a nízkeho zadlženia rozvíjajúcich sa ekonomík strednej a východnej Európy, ktorej trhy však v niektorých prípadoch môžu byť pre bežného investora náročne prístupné či drahé. Zároveň však počítajú s vyšším rizikom celého regiónu, s väčšou kolísavosťou hodnoty jednotlivých firiem a sú si vedomí okrem iného takejto možnosti výkyvov menových kurzov. Významne sú v portfóliu zastúpené predovšetkým Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Turecko a Rusko.
Prečo investovať do Východoeurópského akciového fondu?
- Využiť väčšie výkonnosti rozvíjajúcich sa ekonomík – potenciálne vyšší výnos.
- Zázemie Generali PPF Holdingu – možnosť profitovať z analytického pokrytia týchto trhov skupinou Generali PPF.
- Možnosť znásobiť výnos vďaka posilňovaniu lokálnych mien.
- Ideálny a lacný spôsob vstupu na trhy bývalého „východného bloku“.
- Diverzifikácia portfólia.
- Hodnoty minimálnych nákupov - Prvý nákup: 100 EUR. Ďalšie nákup: 10 EUR.
Podrobné informácie
| Úplný názov fondu: | Generali PPF Emerging Europe Fund |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali PPF Východoeurópsky akciový fond |
| Zameranie fondu: | akciový |
| Založený: | 16.5.2011 |
| Depozitár: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Dublin, Írska republika |
| Číslo bankového účtu: | 2928122928/1100 |
| Audítor: | PriceWaterhouseCoopers Dublin, Írska republika |
| ISIN: | IE00B63XYJ47 |
| Dátum emisie: | 23.8.2011 |
| Mena fondu: | EUR |
| Vstupný poplatok pre nákup - jednorazové investície: | od 0 do 3 999 EUR - 4 % od 4 000 do 19 999 EUR - 3 % od 20 000 do 119 999 EUR - 2 % nad 120 000 EUR - 1 % |
| Vstupný poplatok pre nákup - program pravidelného investovania: | od 0 do 3 999 EUR - 4 % od 4 000 do 19 999 EUR - 3,7 % od 20 000 do 39 999 EUR - 3,3 % od 40 000 do 99 999 EUR - 3 % nad 100 000 EUR - 2,5 % |
| Minimálna výška prvého nákupu: | 100 EUR |
| Minimálna výška ďalšieho nákupu: | 10 EUR |
| Minimálna výška pravidelné investície: | 10 EUR |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Ročný poplatok za obhospodarovanie: | max 3 % |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
Investičná stratégia
Fond usiluje o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investíciami do široko diverzifikovaného, aktívne spravovaného portfólia atraktívne ocenených akcií a cenných papierov príbuzných akciám firiem, ktoré boli založené, majú sídlo, sú obchodované alebo prevádzkujú hlavnú podnikateľskú činnosť v perspektívnych, rozvíjajúcich sa krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy vrátane Turecka a regiónu tzv. Spoločenstva nezávislých štátov. Menové riziko nie je zaistené.
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 16.05.2012
| Vlastný kapitál na podielový list | 9.58 EUR |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -5.24 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | -8.06 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 1.91 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | N/A % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 6.33 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | N/A % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | -11.01 % |
|---|
Graf
Tabuľkový výpis
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
!!! NOTE: filed:4628.pdf[Predajný prospekt] !!!
!!! NOTE: filed:4629.pdf[Zjednodušený predajný prospekt] !!!
!!! NOTE: filed:5175.pdf[dodatok k prospektu - platný od 23.9.2010] !!!
!!! NOTE: filed:6377.pdf[druhé doplnenie Prospektu - platný od 16.5.2011] !!!
!!! NOTE: filed:6376.pdf[druhý dodatok k Prospektu - Generali PPF Emerging Europe Fund - platný od 16.5.2011] !!!