Základné údaje
Fond je určený klientom, ktorí sa rozhodli investovať svoje finančné prostriedky minimálne na 5 až 7 rokov s cieľom získať vyššie zhodnotenie. Fond sa zameriava na investície do perspektívnych odborov ako je výroba elektrickej energie, ťažba a spracovanie ropy, uhlia alebo zemného plynu. Dlhodobý dopyt po energiách stabilne rastie. Naopak súčasné zdroje sú relatívne obmedzené, čo sa v budúcnosti bude prejavovať vo vyšších cenách. Uvedený nesúlad bude prehlbovať dynamický rozvoj rozvíjajúcich sa ekonomík v čele s Čínou a Indiou. Podielnici tohto fondu môžu profitovať na týchto dlhodobých trendoch.
Prečo investovať do Generali PPF Fondu ropy a energetiky?
- Produkčné kapacity ropy sú obmedzené – potenciál rastu ceny
Svetová spotreba ropy dlhodobo rastie a v budúcnosti tomu nebude inak. V roku 2030 sa môže pohybovať na úrovni 120 až 130 mil. barelov za deň. Súčasné kapacity však starnú a bez masívnych investícií hrozí už po roku 2012 masívny rast cien energetických komodít. - Využívanie neobnoviteľných zdrojov
Svetová energetika zatiaľ stále využíva predovšetkým neobnoviteľné zdroje, ktorých možnosti sú obmedzené. Alternatívne energie môžu byť zaujímavým doplnkom, ktorý však problém nerieši. S rozvojom svetovej ekonomiky je tak očakávaný stály rast spotreby a teda i cien energie. - Optimalizovaná skladba portfólia
Dôvodom spoločného zaradenia predstaviteľov ako ropného, tak energetického priemyslu je ich obvykle rozdielna reakcia na aktuálnu ekonomickú situáciu. Zatiaľ čo ropný priemysel kopíruje hospodársky cyklus, lebo je závislý na dopyte a cene ropy, v energetickom priemysle pôsobia stabilnejšie spoločnosti s predvídateľnými ziskami, ktoré naopak nie sú príliš závislé na aktuálnom stave ekonomiky. Celkové zastúpenie spoločností z oboch priemyslových odvetví zaisťuje portfólio proti výraznejším prepadom a zároveň je možné očakávať od nich dividendové zisky i v dobách ekonomickej recesie. - Zaistenie menového rizika
Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia. - Hodnoty minimálnych nákupov
Prvý nákup: 100 EUR. Ďalšie nákup: 10 EUR.
!!! NOTE: filed:4544.pdf[Prečo investovať do tohto fondu?] !!!
Podrobné informácie
| Úplný názov fondu: | Generali PPF Oil & Energy Industry Fund |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali PPF Fond ropy a energetiky |
| Zameranie fondu: | akciový |
| Založený: | 27.5.2009 |
| Depozitár: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Dublin, Írska republika |
| Číslo bankového účtu: | 2629224721/1100 |
| Audítor: | PriceWaterhouseCoopers Dublin, Írska republika |
| ISIN: | IE00B43PTF76 |
| Dátum emisie: | 15.2.2010 |
| Mena fondu: | EUR |
| Vstupný poplatok pre nákup -jednorazové investície: | od 0 do 3 999 EUR - 4 % od 4 000 do 19 999 EUR - 3 % od 20 000 do 119 999 EUR - 2 % nad 120 000 EUR - 1 % |
| Vstupný poplatok pre nákup - program pravidelného investovania: | od 0 do 3 999 EUR - 4 % od 4 000 do 19 999 EUR - 3,7 % od 20 000 do 39 999 EUR - 3,3 % od 40 000 do 99 999 EUR - 3 % nad 100 000 EUR - 2,5 % |
| Minimálna výška prvého nákupu: | 100 EUR |
| Minimálna výška ďalšieho nákupu: | 10 EUR |
| Minimálna výška pravidelné investície: | 10 EUR |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Ročný poplatok za obhospodarovanie: | max 2,5 % |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % |
Investičná stratégia
Fond investuje do spoločností na výrobu energie, hlavne však do oblastí ťažby a spracovania ropy, uhlia, zemného plynu. Hlavné investície smerujú do spoločností z USA a EU, pričom doplnkovo sú zastúpené i ropné a energetické spoločnosti z regiónov patriacich medzi tzv. rozvíjajúce sa trhy.
Cieľom investičnej stratégie je držať široko diverzifikované portfólio s perspektívou k rastu. Dôvodom spoločného zaradenia predstaviteľov ako ropného tak energetického priemyslu je ich obvykle rozdielna reakcia na ekonomický vývoj. Zatiaľ čo ropný priemysel je veľmi cyklický a kopíruje hospodársky cyklus, v energetickom priemysle pôsobia stabilnejšie spoločnosti s predvídateľnými ziskami, ktoré naopak nie sú príliš závislé na aktuálnom stave ekonomiky. Celkovo zastúpenie spoločností z oboch priemyslových odvetví zaisťuje portfólio proti výraznejším prepadom a zároveň je možné očakávať od týchto spoločností dividendové zisky i v dobách ekonomickej recesie. Vzhľadom k predikovanému ekonomickému vývoju vo svete predpokladáme, že ropný priemysel bude patriť k rastúcim odvetviam a preto jeho váha v portfóliu fondu prevažuje. Tomu koniec koncov zodpovedá i trhová kapitalizácia ropných spoločností.
Menové riziko Fondu je zaistené, čo znižuje celkovú volatilitu fondu.
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 16.05.2012
| Vlastný kapitál na podielový list | 8.6 EUR |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | -6.52 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | -14.17 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | -9.85 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | -20 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | -8.51 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | N/A % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | -9.28 % |
|---|
Graf
Tabuľkový výpis
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
!!! NOTE: infografika výkonost fondu !!!
!!! NOTE: filed:6410.pdf[infolist] !!!
!!! NOTE: filed:4628.pdf[Predajný prospekt] !!!
!!! NOTE: filed:4629.pdf[Zjednodušený predajný prospekt] !!!
!!! NOTE: filed:5175.pdf[dodatok k prospektu - platný od 23.9.2010] !!!
!!! NOTE: filed:6377.pdf[druhé doplnenie Prospektu - platný od 16.5.2011] !!!
!!! NOTE: filed:6376.pdf[druhý dodatok k Prospektu - Generali PPF Emerging Europe Fund - platný od 16.5.2011] !!!