Základní údaje
Generali PPF Fond ropy a energetiky je určen klientům, kteří se rozhodli investovat své finanční prostředky minimálně na 5 až 7 let s cílem získat vyšší zhodnocení. Fond se zaměřuje na investice do perspektivních oborů jako je výroba elektrické energie, těžba a zpracování ropy, uhlí nebo zemního plynu. Dlouhodobá poptávka po energiích stabilně roste. Naopak současné zdroje jsou relativně omezené, což se v budoucnu bude projevovat ve vyšších cenách. Uvedený nesoulad bude prohlubovat dynamický rozvoj rozvíjejících se ekonomik v čele s Čínou a Indií. Podílníci tohoto fondu mohou profitovat na těchto dlouhodobých trendech.
Proč investovat do Fondu ropy a energetiky?
- Produkční kapacity ropy jsou omezené – potenciál růstu ceny
Světová spotřeba ropy dlouhodobě roste a v budoucnu tomu nebude jinak. V roce 2030 se může pohybovat na úrovni 120 až 130 mil. barelů za den. Stávající kapacity však stárnou a bez masivních investic hrozí již po roce 2012 masivní růst cen energetických komodit. - Využívání neobnovitelných zdrojů
Světová energetika prozatím stále využívá především neobnovitelné zdroje, jejichž možnosti jsou omezené. Alternativní energie mohou být zajímavým doplňkem, který však problém neřeší. S rozvojem světové ekonomiky je tak očekáván stálý růst spotřeby a tedy i cen energie. - Optimalizovaná skladba portfolia
Důvodem společného zařazení představitelů jak ropného, tak energetického průmyslu je jejich obvykle rozdílná reakce na aktuální ekonomickou situaci. Zatímco ropný průmysl kopíruje hospodářský cyklus, neboť je závislý na poptávce a ceně ropy, v energetickém průmyslu působí stabilnější společnosti s předvídatelnými zisky, které naopak nejsou příliš závislé na aktuálním stavu ekonomiky. - Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia. - Hodnoty minimálních nákupů
První nákup: minimálně 100 EUR. Další nákup: minimálně 10 EUR
Podrobné informace
| Úplný název fondu: | Generali PPF Oil & Energy Industry Fund |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali PPF Fond ropy a energetiky |
| Zaměření fondu: | akciový |
| Datum založení: | 27.5.2009 |
| Depozitář: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika |
| Číslo bankovního účtu: | IBAN:CZ1555000000005020014365 |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Dublin, Irská republika |
| ISIN: | IE00B43PTF76 |
| Den emise: | 15.2.2010 |
| Měna fondu: | EUR |
| Vstupní poplatek pro nákup - jednorázová investice: | od 0 do 3 999 EUR - 4 % od 4 000 do 19 999 EUR - 3 % od 20 000 do 119 999 EUR - 2 % nad 120 000 EUR - 1 % |
| Vstupní poplatek pro nákup - program pravidelného investování: | od 0 do 3 999 EUR - 4 % od 4 000 do 19 999 EUR - 3,7 % od 20 000 do 39 999 EUR - 3,3 % od 40 000 do 99 999 EUR - 3 % nad 100 000 EUR - 2,5 % |
| Minimální výše prvního nákupu: | 100 EUR |
| Minimální výše dalšího nákupu: | 10 EUR |
| Minimální výše pravidelné investice: | 10 EUR |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Roční poplatek za obhospodařování: | max 2,5 % |
| Forma výplaty pravideln investice: | reinvestice 100 % |
Investiční strategie
Fond investuje do společností na výrobu energie, zejména však do oblasti těžby a zpracování ropy, uhlí, zemního plynu. Hlavní investice směřují do společností z USA a EU, doplňkově jsou zastoupeny i ropné a energetické společnosti z regionů patřících mezi tzv. rozvíjející se trhy.
Cílem investiční strategie je držet široce diverzifikované portfolio s perspektivou k růstu. Důvodem společného zařazení představitelů jak ropného, tak energetického průmyslu je jejich obvykle rozdílná reakce na ekonomický vývoj. Zatímco ropný průmysl je velmi cyklický a kopíruje hospodářský cyklus, v energetickém průmyslu působí stabilnější společnosti s předvídatelnými zisky, které naopak nejsou příliš závislé na aktuálním stavu ekonomiky. Celkově zastoupení společností z obou průmyslových odvětví zajišťuje portfolio proti výraznějším propadům a zároveň je možno očekávat od těchto společností dividendové zisky i v dobách ekonomické recese. Vzhledem k predikovanému ekonomickému vývoji ve světě předpokládáme, že ropný průmysl bude patřit k rostoucím odvětvím a proto jeho váha v portfoliu fondu převažuje. Tomu ostatně odpovídá i tržní kapitalizace ropných společností.
Měnové riziko Fondu je zajištěno, což snižuje celkovou volatilitu fondu.
Výkonnost fondu a graf
Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.05.2012
| Vlastní kapitál na podílový list | 8,6 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | -6,52 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | -14,17 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | -9,85 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | -20 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | -8,51 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | N/A % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | N/A % |
| Výkonnost fondu za 5 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | N/A % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -9,28 % |
|---|
Graf
Tabulkový výpis
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|