Základní údaje

3. Zajištěný fond je určen investorům, pro které je důležitá bezpečnost a nízká míra rizika investice a přesto by se rádi podíleli na případném růstu akciového trhu. Podílníci fondu mají díky způsobu investování fondu zajištěnu návratnost 100 %* vložené investice + 6 % díky konstrukci akciové opce ke dni splatnosti fondu (tj. po odečtení vstupních poplatků) a podílejí se 100 % na výnosu referenčního koše 25 akcií světových společností s ročním omezením výnosu (capem) ve výši 10 %.

Výnos fondu je odvozen od vývoje akcií 25 významných světových firem z oblasti těžby a zpracování ropy, výroby a rozvodu elektrické energie a plynu, z oblasti obnovitelných zdrojů energií či jaderné energetiky.

Fond může být ideálním nástrojem pro diverzifikaci portfolia a pro velmi konzervativní klienty základní složkou jejich portfolia. Je určen pro všechny typy investorů.

Fond není zařazen do žádného z investičních programů a nelze na něho nastavit program pravidelného investování.

* Upozornění na rizika: Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s investičními zprostředkovateli ČP INVEST.

Investiční strategie

3. Zajištěný fond je určen investorům, pro které je důležitá bezpečnost a nízká míra rizika investice a přesto by se rádi podíleli na případném růstu akciového trhu. Podílníci fondu mají díky způsobu investování fondu zajištěnu návratnost 100 %* vložené investice + 6 % díky konstrukci akciové opce ke dni splatnosti fondu (tj.po odečtení vstupních poplatků) a podílejí se 100 % na výnosu referenčního koše 25 akcií světových společností z oblasti ropného a energetického průmyslu s ročním omezením výnosu (capem) ve výši 10 %.

* Upozornění na rizika: Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s investičními zprostředkovateli ČP INVEST.

Energie se v budoucnu bude stávat nedostatkovým zbožím, poroste cena všech forem energií. Větší důraz se bude klást na obnovitelné a alternativní zdroje energií tím více, čím rychleji se budou zmenšovat zásoby ropy.

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) se světová spotřeba energie do roku 2030 zvýší o více než polovinu při ročním růstu 1,6 %.

Velká poptávka po energii bude vyžadovat rozsáhlé investice. Scénář Mezinárodního měnového fondu uvádí potřebu 20 biliónů USD v období do roku 2030. Na výrobu elektřiny se počítá až s 56 % z uvedeného odhadu. Investice do ropného průmyslu se odhadují na 4 biliony USD.

Roční výnos je vypočítán a připsán každý rok pro rozhodný den, který je stanoven ve statutu fondu.

!!! NOTE: "statutu fondu"=odkaz na 4230.pdf !!!

Za první rok (2009) trvání fondu byl připsán kupón ve výši 6%.

Za druhý rok (2010) trvání fondu byl připsán kupón ve výši 0%.

Za třetí rok (2011) trvání fondu byl připsán kupón ve výši 0 %.

Podrobný postup výpočtu výnosu referenčního koše je uveden ve statutu fondu.

!!! NOTE: "statutu fondu"= odkaz na soubor 4230.pdf !!!

Referenční koš 25 světových akcií, na něž bude v portfoliu fondu pákový instrument (opce), zahrnuje:

Fond bude zajišťovat měnové riziko.

Přečtěte si prosím rizikové upozornění v základních údajích tohoto fondu.

Výkonnost fondu

Fond je oceňován aktuální hodnotou 1x týdně (backward pricing)

Aktuální hodnoty majetku ke dni 20.02.2012

Graf