Základní údaje
1. Zajištěný fond je určen investorům, pro které je důležitá bezpečnost a nízká míra rizika investice a přesto by se rádi podíleli na případném růstu akciového trhu. Podílníci fondu mají díky způsobu investování fondu zajištěnu 100 %* návratnost vložené investice ke dni splatnosti fondu (tj.po odečtení vstupních poplatků).
Podílníci fondu se budou podílet na výnosu mixu 3 světoznámých akciových indexů - 1/3 DJ Euro Stoxx 50 (západní Evropa), 1/3 Standard & Poors 500 (USA) a 1/3 Nikkei 225 (Japonsko).
Fond může být ideálním nástrojem pro diverzifikaci portfolia a pro velmi konzervativní klienty základní složkou jejich portfolia. Je určen pro všechny typy investorů.
Fond není zařazen do žádného z investičních programů a nelze na něho nastavit program pravidelného investování.
* Upozornění na rizika: Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s investičními zprostředkovateli ČP INVEST.
- Informace pro podílníky Fondu: 1. Zajištěný fond ČP INVEST, který byl založen na dobu určitou (tj. od 1.2.2007 do 31.1.2012), ukončí své trvání dne 31.1.2012.
Podrobné informace
| Úplný název fondu: | 1. Zajištěný fond otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Zaměření fondu: | zajištěný |
| Založen: | 25.7.2006 |
| Zahájení prodeje: | 1.8.2006 |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankovního účtu: | 166511898/5500 |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o.. |
| Identifikace cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008472388 |
| Upisovací období: | 1.8.2006 až 31.1.2007 |
| Doba trvání fondu: | 1.2.2007 až 31.1.2012 |
| Měna fondu: | CZK |
| Vstupní poplatek pro nákup: | 1.2.2007 až 31.1.2012 - 8 % bez omezení výše investice |
| Minimální výše prvního nákupu: | 3000 Kč |
| Minimální výše dalšího nákupu: | 500 Kč |
| Výstupní poplatek: | od 1.8.2006 až 31.1.2012 - 4 % ke dni splatnosti fondu a dále - 0 % |
| Roční poplatek za obhospodařování: | 1,3 % |
| Rozdělení výnosu: | výplata ke dni splatnosti fondu |
| Výše participace stanovená ke dni zahájení prodeje | 35 % |
| Konečná výše participace na výnosu mixu akciových indexů: | 32 % |
| Rizikové upozornění: | Úplný název fondu a informace o podstatných okolnostech této investice jsou uvedeny ve statutu fondu. Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat. V případě předčasného výběru před koncem doby trvání fondu může být vyplacená částka nižší než původně investovaná. Fond nevyplácí výnosy průběžně, celý výnos je vyplacen při splatnosti fondu. |
Investiční strategie
1. Zajištěný fond akcií je určen klientům s averzí k riziku, kteří preferují především bezpečnost a nízkou míru rizika své investice. Fond způsobem svého investovánízajišťuje 100 %* návratnost vložené investice (tj. investice po odečtení vstupních poplatků) ke dni splatnosti fondu (ukončení).
* Upozornění na rizika: Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s investičními zprostředkovateli ČP INVEST.
Podílníci fondu však zároveň získají možnost se podílet na výnosu mixu 3 světově proslulých akciových indexů:
- 1/3 DJ Eurostoxx 50 (západní Evropa)
- 1/3 Standard & Poors 500 (USA)
- 1/3 Nikkei 225 (Japonsko)
Na obrázku je zachycen dlouhodobý vývoj mixu uvedených světových akciových indexů.
Participace bude činit 15-60 % z výnosu mixu akciových indexů a konkrétní konečná výše bude stanovena ke konci upisovacího období a zveřejněna v Ceníku. Výše výnosu není ničím omezena. Výše participace na výnosu mixu akciových indexů ke dni zahájení prodeje fondu byla stanovena ve výši 35 %.
Fond bude zajišťovat měnové riziko.
Přečtěte si prosím rizikové upozornění v základních údajích tohoto fondu.
Výkonnost fondu
Aktuální hodnoty majetku ke dni 31.01.2012
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,0116 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | -0,18 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | -0,43 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | -0,37 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | N/A % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | -0,18 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 3,07 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 1,01 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | 0,87 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 0,17 % |
Graf
Tabulkový výpis
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|