Základní údaje
Fond ropy a energetiky ČP INVEST je určen klientům, kteří se rozhodli investovat své finanční prostředky na 5 až 7 let s cílem získat vyšší zhodnocení.
Fond se zaměřuje na investice do perspektivních oborů jako je výroba elektrické energie, těžba a zpracování ropy, uhlí nebo zemního plynu. Dlouhodobá poptávka po energiích stabilně roste. Naopak současné zdroje jsou relativně omezené, což se v budoucnu bude projevovat ve vyšších cenách. Uvedený nesoulad bude prohlubovat dynamický rozvoj rozvíjejících se ekonomik v čele s Čínou a Indií. Podílníci tohoto fondu mohou profitovat na těchto dlouhodobých trendech.
Fond získal odborné ocenění finančního portálu www.investicniweb.cz "Fond měsíce".
Proč investovat do Fondu ropy a energetiky?
- Produkční kapacity ropy jsou omezené – potenciál růstu ceny
Světová spotřeba ropy dlouhodobě roste a v budoucnu tomu nebude jinak. V roce 2030 se může pohybovat na úrovni 120 až 130 mil. barelů za den. Stávající kapacity však stárnou a bez masivních investic hrozí již po roce 2012 masivní růst cen energetických komodit. - Využívání neobnovitelných zdrojů
Světová energetika prozatím stále využívá především neobnovitelné zdroje, jejichž možnosti jsou omezené. Alternativní energie mohou být zajímavým doplňkem, který však problém neřeší. S rozvojem světové ekonomiky je tak očekáván stálý růst spotřeby a tedy i cen energie. - Optimalizovaná skladba portfolia
Důvodem společného zařazení představitelů jak ropného, tak energetického průmyslu je jejich obvykle rozdílná reakce na aktuální ekonomickou situaci. Zatímco ropný průmysl kopíruje hospodářský cyklus, neboť je závislý na poptávce a ceně ropy, v energetickém průmyslu působí stabilnější společnosti s předvídatelnými zisky, které naopak nejsou příliš závislé na aktuálním stavu ekonomiky. - Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia. - Hodnoty minimálních nákupů
První nákup: minimálně 3 000 Kč. Další nákup: minimálně 500 Kč
Podrobné informace
| Celý název fondu: | Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Fond ropy a energetiky ČP INVEST |
| Zaměření fondu: | akciový |
| Založen: | 11.10. 2001 |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankovního účtu: | 166531493/5500 |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
| Identifikace cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| SIN: | 770010000378 |
| Den emise: | 26.11. 2001 |
| Vstupní poplatek pro nákup - jednorázové investice: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3 % od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč - 2 % od 3 000 000 Kč do 9 999 999 - 1 % od 10 000 000 Kč do 29 999 999 Kč - 0,5 % nad 30 000 000 Kč - 0 % |
| Vstupní poplatek pro nákup - program pravidelného investování: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,7 % od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3,3 % od 1 000 000 Kč do 2 499 999 Kč - 3 % od 2 500 000 Kč do 4 999 999 Kč - 2,5 % nad 5 000 000 Kč - 1,5 % |
| Minimální výše prvního nákupu: | 3000 Kč |
| Minimální výše dalšího nákupu: | 500 Kč |
| Výstupní poplatek: | 0 Kč |
| Roční poplatek za obhospodařování: | 2,5 % |
| Rozdělení výnosu: | reinvestice 100 % |
Investiční strategie
Fond investuje do společností na výrobu energie, zejména však do oblasti těžby a zpracování ropy, uhlí, zemního plynu. Hlavní investice směřují do společností z USA a EU, přičemž doplňkově jsou zastoupeny i ropné a energetické společnosti z regionů patřících mezi tzv. rozvíjející se trhy.
Cílem investiční strategie je držet široce diverzifikované portfolio s perspektivou k růstu. Důvodem společného zařazení představitelů jak ropného, tak energetického průmyslu je jejich obvykle rozdílná reakce na ekonomický vývoj. Zatímco ropný průmysl je velmi cyklický a kopíruje hospodářský cyklus, v energetickém průmyslu působí stabilnější společnosti s předvídatelnými zisky, které naopak nejsou příliš závislé na aktuálním stavu ekonomiky. Celkově zastoupení společností z obou průmyslových odvětví zajišťuje portfolio proti výraznějším propadům a zároveň je možno očekávat od těchto společností dividendové zisky i v dobách ekonomické recese. Vzhledem k predikovanému ekonomickému vývoji ve světě předpokládáme, že ropný průmysl bude patřit k rostoucím odvětvím a proto jeho váha v portfoliu fondu převažuje. Tomu ostatně odpovídá i tržní kapitalizace ropných společností. Měnové riziko Fondu je zajištěno, což snižuje celkovou volatilitu fondu.
Výkonnost fondu
Aktuální hodnoty majetku ke dni 20.02.2012
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,2055 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 4,07 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 8,17 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 15,07 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | -10,52 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 6,19 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 27,67 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 8,48 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | -16,97 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | -3,65 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -8,67 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 4,46 % |
| Výkonnost fondu za rok 2009 | 16,75 % |
| Výkonnost fondu za rok 2008 | -39,14 % |
| Výkonnost fondu za rok 2007 | 14,42 % |
| Výkonnost fondu za rok 2006 | 10,63 % |
| Výkonnost fondu za rok 2005 | 20,76 % |
| Výkonnost fondu za rok 2004 | 17,18 % |
| Výkonnost fondu za rok 2003 | 12,61 % |
| Výkonnost fondu za rok 2002 | -17,74 % |
Graf
Tabulkový výpis
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
!!! NOTE: filed:6205.pdf[infolist] !!!
!!! NOTE: filed:6282.pdf[portfolio] !!!
!!! NOTE: filed:5715.pdf[statut] !!!
!!! NOTE: filed:5722.pdf[zjednodušený statut] !!!
