Základní údaje
Fond nemovitostních akcií ČP INVEST je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 5 až 7 let, kteří mohou v krátkodobém horizontu akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice.
Z regionálního hlediska je fond koncipován jako globální se zaměřením na regiony, kde očekáváme největší růstový potenciál.V portfoliu fondu jsou zastoupeny realitní trusty (REIT - Real Estate Investment Trust). Jedná se o společnosti, které vlastní, pronajímají a spravují nemovitosti, přičemž minimálně 90 % zisku plynoucího z této činnosti je vypláceno ve formě dividend.V portfoliu jsou nejen nemovitostní akcie nabízející nadprůměrné a pravidelné vyplácení dividend, ale i klasické developerské společnosti vyznačující se výrazně vyšším růstovým potenciálem, u kterých je však nutné počítat s relativně vysokou "volatilitou" (tj. cenovým kolísáním).
Proč investovat do Fondu nemovitostních akcií?
- Pojistka proti inflaci
Nemovitosti jsou tradičně skvělou pojistkou proti inflaci. - Potenciál růstu ceny
Nemovitosti jsou ve své podstatě podobné dividendovým akciím (akcionářům jsou vypláceny dividendy, vlastníkům nemovitostí plynou příjmy z nájemného). Investice do regionu střední a východní Evropy navíc vytváří větší potenciál pro dosažení vyšších výnosů, neboť rozvinutost nemovitostního trhu je zatím nižší než je průměr v EU. - Pojistka proti politické nestabilitě
Nemovitosti na rozdíl od cenných papírů mají nejen investiční, ale i užitnou hodnotu, jsou tudíž méně citlivé k politickým rizikům než jiné typy investic. - Diverzifikace
Stejně jako akcie, dluhopisy a peníze, patří nemovitosti do každého portfolia. Navíc jde o reálná aktiva, která dlouhodobě posilují. - Likvidita
Prodej nemovitostí trvá i několik měsíců, prodej podílových listů máte uskutečněn do několika dnů. Peníze máte tedy velmi rychle k dispozici. - Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia. - Hodnoty minimálních nákupů
První nákup: minimálně 3 000 Kč. Další nákup: minimálně 500 Kč
Podrobné informace
| Celý název fondu: | Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Fond nemovitostních akcií ČP INVEST |
| Zaměření fondu: | akciový |
| Založen: | 24.7.2006 |
| Zahájení prodeje: | 1.8.2006 |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankovního účtu: | 166511900/5500 |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s. r. o. |
| Identifikace cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008472396 |
| Den emise: | 1.8.2006 |
| Vstupní poplatek pro nákup - jednorázové investice: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3 % od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč - 2 % od 3 000 000 Kč do 9 999 999 - 1 % od 10 000 000 Kč do 29 999 999 Kč - 0,5 % nad 30 000 000 Kč - 0 |
| Vstupní poplatek pro nákup - program pravidelného investování: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,7 % od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3,3 % od 1 000 000 Kč do 2 499 999 Kč - 3 % od 2 500 000 Kč do 4 999 999 Kč - 2,5 % nad 5 000 000 Kč - 1,5 % |
| Minimální výše prvního nákupu: | 3000 Kč |
| Minimální výše dalšího nákupu: | 500 Kč |
| Výstupní poplatek: | 0 Kč |
| Roční poplatek za obhospodařování: | 2,2 % |
| Rozdělení výnosu: | reinvestice 100 % |
Investiční strategie
Fond investuje prostředky do akcií společností, které operují na realitním trhu. Jde nejen o nemovitostní firmy, které investují do realit a profitují z pronájmu a případného zhodnocení nemovitostí, ale i o developerské společnosti, které zhodnocují prostředky akcionářů především výstavbou a následným prodejem nemovitostí. V portfoliu jsou zastoupeny též tzv. Real Estate Investment Trust (REIT), což jsou realitní investiční společnosti, které podléhají speciálnímu daňovému režimu a v porovnání s jinými cennými papíry vyplácejí relativně vysoké dividendy. Regionální zaměření fondu není jednoznačně určeno s tím, že fond se bude zaměřovat na regiony s největším růstovým potenciálem, přičemž i zde bude dodržována zásada diverzifikace. Měnové riziko je zajištěno.
Výkonnost fondu
Aktuální hodnoty majetku ke dni 20.02.2012
| Vlastní kapitál na podílový list | 0,5464 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 4,47 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 8,89 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 5,81 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | -16,07 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 6,51 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 63,15 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 17,72 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | -53,76 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | -14,3 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -18,6 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 15,21 % |
| Výkonnost fondu za rok 2009 | 49,9 % |
| Výkonnost fondu za rok 2008 | -57,98 % |
| Výkonnost fondu za rok 2007 | -20,89 % |
| Výkonnost fondu za rok 2006 | 9,77 % |
Graf
Tabulkový výpis
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|