Základní údaje
Fond globálních značek ČP INVEST je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 5 až 7 let a očekávají za to vyšší míru výnosů. Podílníci fondu profitují především na výnosu z akcií silných, světově proslulých firem. Portfolio tvoří výběr ze 100 společností, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě.
Proč investovat do Fondu globálních značek?
- Konzumní společnost
Bohatství domácností v dlouhodobém horizontu roste. S tím roste i podíl spotřeby domácností na HDP, který se pohybuje od 50 % v ČR až k 70 % v USA. Značná část příjmů domácností je utracena za spotřební zboží a služby. Z toho profitují zvláště nadnárodní společnosti disponující významnou, světově proslulou značkou. - Věrnost značce
Ve stále větší míře zachovávají spotřebitelé věrnost oblíbené značce i u zboží občasné spotřeby. - Stabilita
Velké nadnárodní společnosti dokážou díky značnému tržnímu podílu a síle značky vykrýt krátkodobé výkyvy trhu. - Kvalifikovaný výběr investičních titulů
Do portfolia Fondu globálních značek se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich časová stabilita, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia). - Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia. - Hodnoty minimálních nákupů
První nákup: minimálně 3 000 Kč. Další nákup: minimálně 500 Kč
Podrobné informace
| Celý název fondu: | Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Fond globálních značek ČP INVEST |
| Zaměření fondu: | akciový |
| Datum založení: | 1993 v 2. vlně kuponové privatizace, otevřen od 15. 11. 2001 |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankovního účtu: | 166515493/5500 |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
| Identifikace cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008471778 |
| Původní název fondu: | AAA |
| Původní ISIN fondu: | CZ0008470358 |
| Vstupní poplatek pro nákup - jednorázové investice: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3 % od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč - 2 % od 3 000 000 Kč do 9 999 999 - 1 % od 10 000 000 Kč do 29 999 999 Kč - 0,5 % nad 30 000 000 Kč - 0 % |
| Vstupní poplatek pro nákup - program pravidelného investování: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,7 % od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3,3 % od 1 000 000 Kč do 2 499 999 Kč - 3 % od 2 500 000 Kč do 4 999 999 Kč - 2,5 % nad 5 000 000 Kč - 1,5 % |
| Minimální výše prvního nákupu: | 3000 Kč |
| Minimální výše dalšího nákupu: | 500 Kč |
| Výstupní poplatek: | 0 Kč |
| Roční poplatek za obhospodařování: | 2,2 % |
| Rozdělení výnosu: | reinvestice 100 % (platí od 15.11.2001) |
Investiční strategie
Fond je určen dynamickým investorům s dlouhodobým investičním horizontem, kteří mohou na kratší čas akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Cílem investiční politiky Fondu je růst hodnoty jeho majetku a zároveň snaha minimalizovat rizika a zajistit vysokou likviditu.
Portfolio Fondu je tvořeno výběrem ze 100 prvotřídních akcií kapitálově silných společností, které disponují nejsilnějšími a nejhodnotnějšími globálními značkami. Investiční teze je založena na skutečnosti, že bohatství domácností v dlouhodobém horizontu roste. Podíl spotřeby na HDP se ve světě pohybuje až k hranici 70%. Značná část příjmů domácností je utracena za spotřební zboží a služby. Z toho profitují zvláště nadnárodní společnosti disponující významnou značkou (brand name), protože si mohou dovolit vyšší ceny.
Fond investuje do těchto titulů, jejichž seznam každoročně stanovuje společnost Interbrand a publikuje časopis Bussinesweek.
Do portfolia Fondu se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních (významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich časová stabilita, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia). Měnové riziko je zajišťováno a přispívá ke snížení volatility Fondu.
Výkonnost fondu
Aktuální hodnoty majetku ke dni 20.02.2012
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,0831 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 3,85 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 11,74 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 16,46 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | -2,89 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 9,48 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 70,49 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 19,46 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | -10,01 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | -2,09 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -7,34 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 11,17 % |
| Výkonnost fondu za rok 2009 | 33,48 % |
| Výkonnost fondu za rok 2008 | -38,81 % |
| Výkonnost fondu za rok 2007 | 0,04 % |
| Výkonnost fondu za rok 2006 | 9,15 % |
| Výkonnost fondu za rok 2005 | 2,56 % |
| Výkonnost fondu za rok 2004 | 8,02 % |
| Výkonnost fondu za rok 2003 | 17,12 % |
| Výkonnost fondu za rok 2002 | -12,47 % |
Graf
Tabulkový výpis
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
!!! NOTE: filed:6297.pdf[infolist] !!!
!!! NOTE: filed:6277.pdf[portfolio] !!!
!!! NOTE: filed:6025.pdf[statut] !!!